עליית המניות בתחום הבינה המלאכותית של 2025: למה נווידיה נשארת בלתי ניתנת לעצירה ואינטל יכולה להיות ההשקעה הערכית האולטימטיבית
נווידיה מתפרצת עם 90% של שליטה בשוק GPU בינה מלאכותית, אך ההנחה העמוקה של אינטל עשויה להציע רווחים גדולים בשנת 2025 למשקיעי טכנולוגיה סבלניים.
- נווידיה שולטת ב-90% משוק ה-GPU בבינה מלאכותית בתחום מרכזי הנתונים
- התחום של בינה מלאכותית צפוי לגדול ביותר מ-30% מדי שנה עד 2033
- שולי הרווח של נווידיה: ~70% | אינטל: ~30%
- אינטל נסחרת רק ב-1.6x מכירות לעומת 23x של נווידיה
מניות טכנולוגיה בוערות בשנת 2025, והבום של הבינה המלאכותית לא מראה סימני האטה. בעוד חלקם חוששים שהרגע לקנייה כבר עבר, מנהיגי השוק כמו נווידיה ואנדרדוגים כמו אינטל מוכיחים שעדיין יש זמן להרוויח בתחום המהיר הזה.
הבינה המלאכותית משנה הכל, מבריאות ועד לפיננסים, והחברות שמניעות את המהפכה הזו מציעות תשואות מדהימות עבור אלו שמוכנים לשחק את המשחק הארוך. בואו נצלול לשתי המניות בתחום הבינה המלאכותית שכל משקיע עוקב אחריהן כרגע—ולמה שתיהן יכולות להאיר את תיק ההשקעות שלכם.
ש: האם נווידיה עדיין המניה המדורגת מס' 1 לבינה מלאכותית לקנייה עכשיו?
בהחלט. החזון האסטרטגי של נווידיה ודומיננטיות שלה בטכנולוגיית ה-GPU הופכים אותה למלכה הבלתי מעוררת של עולם הבינה המלאכותית. עם יחידות העיבוד הגרפיות שלה שמניעות מרכזי נתונים ברחבי כדור הארץ, נווידיה היא עמוד התמיכה של כמעט כל המודלים והפתרונות הגדולים בתחום הבינה המלאכותית.
נווידיה לא רק מנצחת בתחום החומרה. המערכת האקולוגית של התוכנה שלה, CUDA, שומרת על נאמנות המפתחים, ומחזיקה את יתרונה עוד יותר. עם עליית האימוץ של הבינה המלאכותית בשנת 2025, הביקוש לצ'יפים של נווידיה ממשיך לשבור שיאים—הארכיטקטורה של Blackwell ששוחררה לאחרונה נמכרה כל השנה מראש.
למרות הערכות גבוהות—נסחרת ב-23 פעמים מכירות ו-45 פעמים רווחים מפוארים—הרווחיות הבלתי תיאמן של נווידיה (עם שולי רווח גולמיים קרובים ל-70%) וצמיחת המכירות המפוצצת מצדיקים בהחלט את המחיר עבור משקיעים לטווח ארוך. העולם לא מתעורר ממרכיבי נווידיה, והמבנה מראה שאין סימנים לכך שהמגמה תתהפך עד 2033.
ש: האם אינטל יכולה להשיג תשואות, או שזה כבר אבוד?
קל לדחות את אינטל, לאור נתח השוק המזערי שלה של ~1% בשוק ה-GPU של מרכזי הנתונים וההיסטוריה שלה של הזדמנויות אבודות. אבל 2025 יכולה להיות תחילתה של חזרה איטית.
למה? הערכה. אינטל נסחרת במחיר נמוך של 1.6 פעמים מכירות, רחוקה מאוד מהמכפילים של נווידיה. עבור ציידי מציאות, זה מהווה הימור ספקולטיבי עם פוטנציאל עלייה עצום אם אינטל תצליח לשוב להיות רלוונטית—במיוחד כששוק הבינה המלאכותית מתרחב ונישות צצות בהן אינטל יכולה להתחרות במחיר ובחדשנות.
עם התפתחות שוק הבינה המלאכותית, אינטל לא צריכה להפיל את נווידיה כדי להרוויח הרבה; היא רק זקוקה להוציא נתח רווחי מהעוגה. העתיד של החברה תלוי במציאת הנישה שלה ובמניפולציה של היכולת שלה להוזיל את המחיר מול התחרות כאשר צ'יפים של נווידיה נמכרים או במחיר מופקע.
איך כדאי להשקיע במניות בינה מלאכותית בשנת 2025?
- שקול את סיכון ההשקעה שלך. נווידיה מציעה יציבות ברמה עולמית ורווחים מתמשכים; אינטל היא האנדרדוג עם יותר סיכון אבל אפשרויות רווחיות גדולות יותר אם היא תצליח לשוב.
- מאמץ ראייה לטווח ארוך. המהפכה של הבינה המלאכותית רק מתחילה. החזקת מניות אלו במשך שנים, ולא חודשים, עשויה להביא את הרווח האמתי.
- גוון את תיק ההשקעות שלך. אל תשקול להשקיע את כל הכסף שלך בחברה אחת. שקול לשלב שחקן דומיננטי כמו נווידיה עם השקעות ספקולטיביות בהחזרות כמו אינטל.
- שמור על עדכון לגבי מגמות השוק. משאבים כמו CNBC ו-Reuters יכולים לשמור אותך מעודכן על חדשות הבינה המלאכותית.
ש: האם מניות בינה מלאכותית יקרות מדי עכשיו?
בעוד נווידיה נסחרת בהפרש בולט, משקיעים שמוכנים לשמור לטווח הארוך עשויים לראות שהכפולות הגבוהות הללו משתלמות כאשר הצמיחה מצטברת. המחיר הנמוך של אינטל משקף את האתגרים הנוכחיים, אך גם מציע פוטנציאל לעלייה דרמטית אם החברה תשתנה בהצלחה.
אנליסטים מצפים שהתחום הגלובלי של הבינה המלאכותית יתרחב ביותר מ-30% מדי שנה בעשור הקרוב, כך שגם הערכות גבוהות יותר עשויות להתברר כמצודקות בדיעבד.
איך לזהות מניות בינה מלאכותית מנצחות בשנת 2025
חפש חברות ששולטות בחומרה ובתוכנה חיוניים, שומרות על שולי רווח רחבים, וזוכות בחוזים חשובים. שימו לב לאנדרדוגים עם אסטרטגיות חדשות ומניות במחירי הנחה שמיועדות לחזרה.
עבור אתרים כמו דוחות רווח שנתיים, נתוני נתח שוק, ונעילה במערכת האקולוגית (כמו CUDA של נווידיה) כדי להעריך יתרונות תחרותיים עמידים.
מוכן לסטות את זכויותיך בעתיד הבינה המלאכותית?
רשימת ביקורת פעולה:
- העריך את סיכון ההשקעה שלך עבור מניות טכנולוגיה מעופפות מול מניות ערך עמוקות
- סקור את הדו"ח הכספי של נווידיה ואינטל, שולי הרווח והודעות המוצר שלהם
- ניטור תחזיות צמיחה בתחום הבינה המלאכותית לשנת 2025 ואילך
- שמור על גיוון בתיק ההשקעות שלך בראש המחשבות שלך
- השתמש במקורות מהימנים (נווידיה, אינטל, Motley Fool) עבור חדשות חברות ותובנות מקצועיות
המהלך הבא הגדול בהשקעות בינה מלאכותית מתחיל עכשיו. האם אתה בפנים?